SEPA Lastschrift Aufträge

Um Zielrechnungen per Bankeinzug zu verrechnen, müssen Sie einen SEPA Lastschrift Auftrag erstellen. Klicken Sie auf dem Startbildschirm im linken oberen Eck auf das blaue Symbol mit den neun Kacheln, um zu „Apps“ zu gelangen. Hier finden Sie unter der Überschrift „Bank Schnittstelle“ die blaue Kachel „SEPA Lastschrift Aufträge“. Mit einem Klick darauf öffnen Sie die Übersicht Ihrer SEPA Lastschrift Aufträge.

SEPA Lastschrift Einzug erstellen

Klicken Sie auf das blaue Plus-Symbol „Neuen Einzug“ im linken unteren Eck, um einen neuen SEPA Lastschrift Einzug zu erstellen. Es öffnet sich ein Fenster mit allen offenen Zielrechnungen. Neue Rechnungen, die für eine Zahlung per Bankeinzug erstellt wurden und über ein SEPA Mandat verfügen, werden automatisch mit einem grünen Häkchen markiert. Wählen Sie alle Rechnungen aus, die Sie mit einem SEPA Lastschrift Einzug verrechnen möchten und klicken Sie auf den blauen Button „Erstellen“ rechts unten.

In der Übersicht erscheint nun Ihr SEPA Lastschrift Auftrag mit einer automatischen fortlaufenden Nummerierung, dem Erstellungsdatum und der Anzahl der enthaltenen Aufträge.

Falls Sie eine Rechnung nicht zu einem Auftrag hinzufügen können, erfahren Sie mehr weiter unten mehr unter „Status einer Zielrechnung“

SEPA Lastschrift Auftrag bearbeiten

Um Ihren SEPA Lastschrift Auftrag zu bearbeiten, wählen Sie den Auftrag durch Klicken auf das Symbol mit den drei Punkten am Ende der Zeile aus.

Es öffnet sich ein Fenster mit einer Übersicht der im Auftrag enthaltenen Zielrechnungen. Klicken Sie auf eine Zielrechnung um diese aus dem SEPA Lastschrift Auftrag zu löschen.

SEPA Lastschrift Auftrag abschließen

Haben Sie Ihren SEPA Lastschrift Auftrag mit den zu verrechnenden Zielrechnungen erstellt und möchten diesen abschließen, wählen Sie den Auftrag durch Klicken auf das Symbol mit den drei Punkten am Ende der Zeile aus.

Es öffnet sich ein Fenster mit einer Übersicht der im Auftrag enthaltenen Zielrechnungen. Um den Auftrag abzuschließen klicken Sie auf den orangen Button „Datenräger herunterladen“ im linken unteren Eck. Die heruntergeladene Datei können Sie in Ihre Banksoftware hochladen oder Ihrem Bankberater übermitteln.

Nachdem die Bankeinzüge auf Ihrem Bankkonto verbucht sind, können Sie den Buchungssatz auf Ihr Bankkonto importieren. Wie das funktioniert erfahren Sie in dem Abschnitt „Buchungen“.

Status einer Zielrechnung

Wenn Sie einen neuen SEPA Lastschrift Auftrag ersellen, wird Ihnen eine Liste aller offenen Zielrechnungen angezeigt. Unter der jeweiligen Rechnungsnummer finden Sie den Status der Zielrechnung, der angibt, ob diese einem neuen Auftrag hinzugefügt werden kann oder nicht.

Statusmeldung	Bedeutung
Kein Status	Der Kunde verfügt über ein SEPA Lastschriftmandat und die Rechnung wurde mit der Zahlungsart Bankeinzug erstellt. Diese Rechnung wurde automatisch dem SEPA Auftrag hinzugefügt und kann manuell wieder entfernt werden.
Rechnung nicht für SEPA Lastschrift markiert	Der Kunde verfügt über ein SEPA Lastschriftmandat. Die Rechnung wurde aber als Rechnung mit einem Zahlungsziel übermittelt und ist noch offen. Diese Rechnung kann einem SEPA Auftrag manuell hinzugefügt werden.
Kein SEPA Lastschriftmandat vorhanden	Der Kunde verfügt über kein SEPA Lastschriftmandat. Die Rechnung wurde aber als Rechnung mit der Zahlungsart Bankeinzug erstellt. Diese Rechnungen kann keinem SEPA Auftrag hinzugefügt werden.
SEPA Lastschrift für diese Rechnung bereits vorhanden	Der Kunde verfügt über ein SEPA Lastschriftmandat und die Rechnung wurde mit der Zahlungsart Bankeinzug erstellt. Aber es gibt bereits einen SEPA Lastschrift Auftrag mit dieser Rechnung. Die Rechnung kann manuell hinzugefügt werden, wird dann aber bei beiden SEPA Lastschrift Aufträgen verrechnet.